Обеспечительные платежи в 1С Бухгалтерия 8

Comments

• Здравствуйте! Программа автоматом(под алгоритмы которые в неё заложены)) отрабатывает правильно.То что хочет видеть бухгалтер в типовой конфигурации необходимо изменять заполнение регистра КУДиР в ручную.Галочку поставить на редактирование проводок в ручную.И исправить регистр КУДиР в ручную.В типовой конфигурации-Бухгалтерия Базовая-автоматически заданные алгоритмы-изменить не возможно.Только в версии КОРП или ПРОФ можно доработать конфигурацию-алгоритмы заполнения документов(регистров).Что касается работы в программе-я ответил.Насколько правомерно с точки зрения Налогового Кодекса учет обеспечительных платежей-это новый вопрос в новой теме.
  Да,еще один момент.То что написано выше,касается использования тех документов,которые Вы указали.
  Если учет обеспечительных платежей организован на другом бух.счете,то можно воспользоваться документом прочие поступления в выписке банка( в самом документе поступления сменить вид операции),тогда в документе КУДиР можно редактировать из самого документа.Кнопка КУДиР становится активной.Попробуйте сменить вид операции в поступлении обеспечительного платежа в выписке банка на прочие поступления,иначе при операции-поступления от покупателя-программа будет делать так как Вы указали.
• Добрый день.
  Petrovka2005! Не забывайте, пожалуйста, указывать название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: ... Поступает обеспечительный платеж от клиента через банк на сумму 30000. Эта сумма сразу попадает в книгу доходов и расходов, но бухгалтера против этого, настаивая что это еще не выручка и настоятельно просят сделать такчтобы эта сумма вставала в книгу доходов только по документу Корректировка долга, которым они перебрасывают данную суммусо счета учета обеспечительных платежей на счет учета расчетов с контрагентом, но программа настойчиво делает по другому:эту сумму принимает к доходам по приходнику либо по банковскому документу а не по корректировке долга. Вопрос - правильно ли настаивают бухгалтера, если да то как заставить программу работать правильно?

  Для начала при поступлении обеспечительного платежа не нужно выбирать вид операции "Оплата от покупателя".
  Лучше выбрать вид операции "Прочее поступление". При таком варианте кнопка "КУДиР" в док-те доступна для редактирования. Можно снять галочку об автоматическом заполнении регистров КУДИР(Р.1) и отредактировать поле по графе 5. Нужно обнулить значение. А также проверить как сформируются все регистры.
  
  Позже, при переносе задолженности по субсчетам мс.62 (и/или договорам) в док-те "Корректировка долга" , по идее, должен благодаря Кт сч62.02 получиться аванс, и должны автоматически сформироваться записи по гр.4 и 5 КУДиР (Р.1).